بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينيساس للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠٬٦٩٣ | ٢٢٣٬٨٨٩ | ٢٤٢٬٤٤٢ | ٢٦٧٬٩٠٣ | ٢٧٨٬٥٧٨ | ٣٠٧٬٣٨٤ | ٣٤٩٬٦٨٥ | ٤١٥٬٠٥٤ | ٤٨٤٬٣٣٢ | ٤٧٩٬٣٢٥ | ٤٦١٬١٤٥ | ٤٧٩٬٩٩٢ | ٤٤٦٬٢٧١ | ٤٩٦٬٦٢٧ | ٤٨٧٬٦٢٨ | ٤٦٩٬٥٥٥ | ٣٩٣٬٨٥٠ | ٣٤٠٬٤٨٤ | ٣٧٣٬٨٠٢ | ٣٣٦٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٥ | ٨٫٢٩ | ١٠٫٥٠ | ٣٫٩٨ | ١٠٫٣٤ | ١٣٫٧٦ | ١٨٫٦٩ | ١٦٫٦٩ | ١٫٠٣ | ٣٫٧٩ | ٤٫٠٩ | ٧٫٠٣ | ١١٫٢٨ | ١٫٨١ | ٣٫٧١ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٥٥ | ٩٫٧٩ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٠٦ | ٣٠٥٫٣٧ | ٢٢٧٫٢٤ | ٧٥٫٢٠ | ٥٩١٫٤٢ | ١٤٬٣٧٧٫١٧ | ١٬٤٨٢٫٩٧ | ١٦١٫٥٥ | ٥٥٥٫٨٩ | ٤١٩٫٩٣ | ٤٨٩٫٤١ | ٢٢٨٫٣٢ | ٥٤١٫٦٦ | ٥٠٣٫٦١ | ٣٧٦٫٢٨ | ٢٧٦٫٦٦ | ٢٥٦٫٧٩ | ١٦٥٫٧٤ | ٦٨٩٫١٨ | ٤٣٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬١٦٣ | ٤٠٬١٦٣ | ٣٦٬١٨٨ | ٣٧٬٢٩٤ | ٦٢٩٬٥٨٩ | ٦٦٣٬١٢٦ | ٦٨٢٬٢٤٩ | ٦٩٦٬٠٣٥ | ١١١٬٨٩١ | ٩٧٬٥٢٣ | ٨٩٬٩٣٩ | ١٠٠٬٠١٢ | ٢٤٧٬٥٥٨ | ٢٦٧٬٤٩٢ | ٣٦٠٬٠٧٠ | ٥٠٢٬٢٥١ | ١٬٢٩٢٬٦٥١ | ١٬٢٨٤٬١٠٥ | ١٬٢١٢٬٧٥٣ | ١٬٠٦٠٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ٩٫٩٠ | ٣٫٠٦ | ١٬٥٨٨٫١٨ | ٥٫٣٣ | ٢٫٨٨ | ٢٫٠٢ | ٨٣٫٩٢ | ١٢٫٨٤ | ٧٫٧٨ | ١١٫٢٠ | ١٤٧٫٥٣ | ٨٫٠٥ | ٣٤٫٦١ | ٣٩٫٤٩ | ١٥٧٫٣٧ | ٠٫٦٦ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧٨ | ٥٤٫٧٨ | ٣٣٫٩٢ | ١٠٫٤٧ | ١٬٣٣٦٫٦٢ | ٣١٬٠١٦٫١٨ | ٢٬٨٩٣٫٣٤ | ٢٧٠٫٩٢ | ١٢٨٫٤٢ | ٨٥٫٤٤ | ٩٥٫٤٥ | ٤٧٫٥٧ | ٣٠٠٫٤٧ | ٢٧١٫٢٥ | ٢٧٧٫٨٥ | ٢٩٥٫٩٢ | ٨٤٢٫٨٠ | ٦٢٥٫٠٨ | ٢٬٢٣٥٫٩٤ | ١٬٣٧٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥٬٥٠٨ | ١٠٤٬٤٧٠ | ١٠٣٬٥٩٦ | ١٢٠٬٠٠٠ | ٣٨٨٬٦٥٣ | ٣٤٠٬٩١٥ | ٣٣٤٬٥٤٠ | ١٢٬٢٥٣ | ٣٣٥٬٤٥٣ | ٢٩٤٬٧٧٠ | ٢٩٣٬٨٨٥ | ٢٢٩٬٠٨٩ | ١٨٠٬٨٢٣ | ١٨١٬٢٤٧ | ٣٥٠٬٢٧٥ | ٢٠١٬٩١١ | ٧٤٧٬١٦١ | ٦٧٧٬٣٤٥ | ٧٨٧٬٢٦٢ | ٦٨٩٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٦ | ٠٫٨٤ | ٢١٥٫٨٣ | ٢٢٣٫٨٨ | ١٢٫٢٨ | ١٫٨٧ | ١٠٣٫٦٦ | ٢٬٦٣٧٫٧٢ | ١٢٫١٣ | ٠٫٣٠ | ٢٢٫٠٥ | ٢١٫٠٧ | ٠٫٢٣ | ٩٣٫٢٦ | ٤٢٫٣٦ | ٤٧٠٫٠٤ | ٩٫٣٤ | ١٦٫٢٣ | ١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٤٤ | ١٤٢٫٤٩ | ٩٧٫١٠ | ٣٣٫٦٨ | ٨٢٥٫١١ | ١٥٬٩٤٥٫٥١ | ١٬٤١٨٫٧٤ | ٤٫٧٧ | ٣٨٥٫٠٢ | ٢٥٨٫٢٤ | ٣١١٫٩٠ | ١٠٨٫٩٧ | ٢١٩٫٤٧ | ١٨٣٫٨٠ | ٢٧٠٫٢٩ | ١١٨٫٩٦ | ٤٨٧٫١٤ | ٣٢٩٫٧٢ | ١٬٤٥١٫٤٧ | ٨٩١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٬٥٥٦ | ٧٣٬٣١٨ | ١٠٦٬٦٩١ | ٣٥٦٬٢٦٦ | ٤٧٬١٠٣ | ٢٬١٣٨ | ٢٣٬٥٨٠ | ٢٥٦٬٩١٧ | ٨٧٬١٢٧ | ١١٤٬١٤٤ | ٩٤٬٢٢٥ | ٢١٠٬٢٢٩ | ٨٢٬٣٩٠ | ٩٨٬٦١٣ | ١٢٩٬٥٩٢ | ١٦٩٬٧٢٥ | ١٥٣٬٣٧٦ | ٢٠٥٬٤٣٢ | ٥٤٬٢٣٩ | ٧٧٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢١ | ٤٥٫٥٢ | ٢٣٣٫٩٢ | ٨٦٫٧٨ | ٩٥٫٤٦ | ١٬٠٠٢٫٩٠ | ١٬١٨٩٫٥٥ | ١٣٣٫٩١ | ٣١٫٠١ | ١٧٫٤٥ | ١٢٣٫١١ | ٦٠٫٨١ | ١٩٫٦٩ | ٢٣١٫٤١ | ٣٠٫٩٧ | ٩٫٦٣ | ٣٣٫٩٤ | ٧٣٫٦٠ | ٤٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
